Как создать свой первый торговый план

Рейтинг брокеров за 2021 год:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

Как создать свой первый торговый план (ТП)

Сегодня в Skype задали один вопрос, который часто обсуждался, но который никто подробно еще не описывал. Вопрос простой — как новичку создать свой торговый план, не имея ни малейшего понятия, нафига он вообще нужен. Ну раз аксакалы пишут, значит и нам надо, правда же? Ну давайте попробуем с нуля.

Примем за аксиому, что я пишу о себе, как о новичке на 1-2-3 этапе становления трейдера и буду писать про себя.

Немного отступления. Торговый план по своей сути — это попытки упорядочить мозги в правильном направлении после всей той каши в голове, что появляется после статей и видео, книг Reuters, Беггса, Фуллера, Биржевых магов и еще тонны всего… Тренды, индикаторы, линии п/с, сетапы Price Action — да «йа бох» уже, пора бабло заколачивать. А чет не получается, одни минусы прут. Но вернемся к торговому плану.

Итак, согласно всем умным дядькам, торговый план должен включать в себя несколько вещей, а именно:

  1. Психологические умные мысли, которые будут меня мотивировать;
  2. Красивые картинки с тем, что такое тренд, флет, боковик ну или еще чего;
  3. Моменты, когда я вхожу в сделку или т.н. сетапы;
  4. Мани менеджмент, куда ж без него. Или проще, сколько я могу потерять в день/неделю/месяц и при этом радоваться жизни;
  5. Ну и еще какие-нибудь картинки с сетапами, чтобы лучше запоминать.

Ну вот, план написания плана есть. И чего? Чего мне с этим делать то?

1. Умные мысли

Ну тут все просто — я как новичек, беру торговые планы с интернета и вписываю себе что такое: «Смотри новости; не торгуй за час до новостей; торгуй только с N до M часов, чтобы не попасть в низкую волатильность» и тому подобное. Готово.

Рейтинг честных брокеров:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

2. Картинки с трендом и флетом

Вот тут уже посложнее. С одной стороны, мне надо понять, на каком ТФ я люблю торговать. О, мне нравятся 5 минутки, и недолго и не такой шум, как говорят старики, на минутке. Отлично.
Открываем 5 минутку (для примера EURUSD), смотрим.

Нифига себе, так вот он, тренд! Бычий конечно, тут все понятно.

EURUSD, 5 мин, медвежий тренд

Ну тут медвежий, чего уж там думать то.
Нарисовали, вставили, все понятно. Вверх это вверх, вниз это вниз, ребенок же поймет.

3. Моменты, когда я вхожу в сделку или т.н. сетапы.

Все эти тренды хороши только на истории. А в реале надо понять, тренд начался или нет? Идет флет или нет? Че блин делать то? Когда брать сетапы? И какие сетапы мне нужны вообще?

И вот тут я понимаю, что надо как бы посмотреть на старшие ТФ. И для определения реального тренда на 5 минутке надо обязательно определить тренд на часовом ТФ, а еще лучше на 4-часовом. Почему? Да потому, что моя экспирация в 20-30 минут на 5 минутке — это аж полсвечи на часовом. И куда она стрельнет, надо понимать заранее.

Рейтинг надежности брокеров:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

Прусь на часовой, смотрю текущую ситуацию, оцениваю:

Ну и что? Ну тоже часовой восходящий. Посмотрю на 4 часовом:

Вроде тоже все пучком. Ну надо же как то определить, будет цена еще расти или пора ей отдыхать?
И я вспоминаю и вытаскиваю из мозгов учебу про линии поддержки/сопротивления и линии тренда. Чертим.

EURUSD линии п/с

Ого, как пришлось график сузить на 4 часовке, чтобы увидеть, где цена отталкивалась. Отмечаем 4 часовые границы. И ползем на часовой график, мы же должны границы разметить, чтобы начать сетапы искать.

EURUSD 1 час пс

Ну красиво вроде, туда сюда бегает в обозначенных пределах. Поперли на 5 минутку, разбирать и искать золотоносные сетапы.

Урок 4. Торговый план часть 1

Теперь надо из моей тупой башки вычленить, а чего я вообще торгую то? Какие сетапы мне нравятся? Отскоки по тренду, отбой от п/с, пинбары по Фуллеру, IB, PPR, Fackey, всякие падающие звезды, молоты, повешенные, марибозу, бычьи и медвежьи поглощения, боковики. Да удавиться можно, сколько всего. И какой выбрать?

Ну допустим (для всех индивидуально), что я решил на этом первом этапе первого дневника торговать пинбары по Фуллеру. Ищем их на текущем графике:

То же самое справедливо для всех сетапов. Надо обязательно вычленять их на истории и смотреть их отработку. И пихать в дневник. Для второго примера возьмем сетап поглощения:

Опять же куча входов на том же графике. Про фильтрацию речь сейчас не идет, только про отображение в первом ТП. При желании можно сразу отобрать только отработавшие сетапы, это и будет первым анализом на истории.

Отметили, занесли в дневник. Пункт пройден.

4. Мани менеджмент

Это самая главная часть, но и самая игнорируемая мною, как новичком. Ну тут я просто должен написать что-то типа «Ставка всегда фиксированная, 2 минуса в день — закрыл нафиг брокера и т.п.». Написали, забыли. А зря. В итоге именно этот пункт будет чаще всего корректироваться и принесет больше всего головной боли. Но пока мы этого не знаем, поэтому делаем шаблонно.

5. Картинки с сетапами

Тут проще всего. Понатыкали умных картинок с Фуллера, Беггса, еще кого, и типа всё.

Подведем итоги

Ну что, первый торговый план создан, я реальный перец, могу похвастаться. Еще бы выполнять его и вообще супер было бы. Только по статистике 90% — клали они на свой же план через неделю. Ибо торговля — это нечто такое необычное (теперь я уже пишу со своей колокольни) — здесь столько эмоций и переживаний, что ни в какой сфере и не снилось. Но именно торговый план поначалу помогает начать приводить мозги в порядок. Потом скрины поменяются на более точные, куча ненужного уберется. Но это со временем.

И напоследок

Все пишут — «А сколько мне надо времени, чтобы, мать его, начать зарабатывать?»…

А я задам другой вопрос: А ты когда приходишь на новую работу, тем более первую в жизни или после ВУЗа, ты сколько времени тратишь, чтобы полностью вникнуть в новую тебе сферу? Чтобы познать все нюансы и при этом еще умудриться не вылететь с работы? А я тебе отвечу — год как минимум. Только спустя год ты начинаешь понимать, что у тебя в голове все схемы процессов, все задачи, все мелочи, нюансы. Ты знаешь все повадки сотрудников рядом (трейдеров), знаешь своих начальников (инсайдеры и прочие большие дяди). Ты знаешь, когда начальник зол и добр (новости, нонфарм).

На этом всё. Описание создания первого в жизни трейдерского торгового плана окончено.

Как составить торговый план трейдера? | Руководство 2022

Если вы хотите преуспеть на рынке Форекс, вы должны знать, как составлять торговый план трейдера.

В этой статье мы рассмотрим:

✅ Что такое торговый план.

✅ Правила создания эффективного торгового плана.

Как открыть магазин за 3 дня

✅ Инструменты, которые вы должны использовать, чтобы создать хороший торговый план

✅ Преимущества торгового плана при инвестировании в фондовый рынок и как составить эффективный торговый план.

Не знаете, как создать торговый план?

Мы можем помочь!

Торговый план трейдера — Определение

План торговли на Форекс не отличается от любого другого плана, который вы можете себе представить. Если вы хотите начать заниматься трейдингом и у вас нет предварительной подготовки, ваш успех может быть временным или, что еще хуже, вы можете потерять свои инвестиции. Вот почему так важен торговый план, чтобы установить ваши цели и способы их достижения.

У любого опытного трейдера есть глубоко изученный торговый план. На самом деле, не имеет значения, являетесь ли вы опытным трейдером или новичком, план Forex может помочь вам стать успешным трейдером.

Что такое торговый план?

Это обзор вашей запланированной торговой деятельности на основе выбранных вами параметров. Или, другими словами, составленный вами список задач для более эффективной работы в торговле.

Для чего нужен торговый план?

✔️ Установите правила, которым нужно следовать

Основная идея торгового плана — разработать набор правил, которых необходимо придерживаться. После того, как вы напишете эти правила, их будет намного легче применять, поскольку у вас будет четкий план действий для торговли.

✔️ Проводите лучший анализ рынка, чтобы работать эффективно и избегать ошибок

Эффективный торговый план может помочь вам лучше анализировать рынок Forex и успешно применять вашу торговую стратегию. План торговли на Форекс может предотвратить спонтанное и необратимое принятие решений, что особенно полезно, когда начинают проявляться эмоции.

Торговый план помогает избежать торговых ошибок и позволяет оценить свои прибыли и убытки. Цель торгового плана — заставить подумать, прежде чем действовать, и таким образом подготовиться к торговым сессиям.

✔️ Найдите лучшее время для входа и выхода с рынка

Определение инструмента, которым вы хотите торговать, а также ваших целей поможет вам узнать, какую операцию выполнять во время торговой сессии, в зависимости от возникающих сценариев.

Например, если трейдер находится в выигрышной позиции до крупного экономического релиза, торговый план позволит вам точно знать, лучше ли позволить позиции развиваться или закрыть ее, чтобы избежать внезапного движения, вызванного каким-либо экономическим объявлением.

✔️ Управляйте своими эмоциями

Поскольку принимаемые вами торговые решения являются частью торгового плана и преследуют заранее поставленную цель, наличие структуры, определяющей правила, которым нужно следовать, и устраняющей любую субъективность в вашей торговой деятельности, позволяет вам лучше управлять своими эмоциями.

✔️ Избегайте овертрейдинга

Еще одна веская причина для ограничения количества сделок заключается в том, что без торгового плана CFD трейдеры могут принимать поспешные торговые решения, и эти решения, по всей вероятности, приведут к убыткам, которые трейдер попытается компенсировать большим количеством сделок, даже с большим объемом. Что несет в себе еще более высокий уровень риска.

Часто это делается с большим объемом, чем использовалось для предыдущих позиций, что создает более высокий уровень риска. Это именно то, что заставляет подавляющее большинство трейдеров терять деньги на валютном рынке.

✔️ Управляйте своими рисками

Эффективный торговый план способствует стабильности торгового счета в долгосрочной перспективе. Если вы решите открыть позицию с риском, превышающим 1% вашего капитала, включение этого риска в ваш торговый план поможет вам управлять другими открытыми позициями.

Не забывайте, что вы можете практиковаться на демо-счете, не загружая платформу:

Хороший торговый план содержит:

✅ Чёткое описание сигналов входа

✅ Детальное описание сигналов выхода

✅ Максимальное количество сделок в день/неделю/месяц

✅ Список торговых инструментов

✅ Часы, посвящаемые трейдингу

✅ Максимальную длительность сделки

✅ Минимальную длительность сделки

✅ Продуманные торговые цели — это конкретные, измеримые, достижимые цели, основанные на опыте трейдерра.

✅ Метод анализа торгового графика, который включает в себя детали стратегии с точными точками входа и выхода в сделку.

Трейдеры могут развить в себе дисциплинированность путем создания списка собственных правил, которые необходимо соблюдать. То же касается и анализа рынка: трейдеру следует записать свой метод анализа в торговом плане, чтобы проверять, следует ли он ему.

Торгуя на Форекс онлайн, следовать плану чрезвычайно важно.

Простая истина заключается в том, что трейдеры никогда не могут быть на 100% уверены в том, что произойдет на рынке.

Трейдеры Форекс и CFD не имеют дара ясновидения. Наш первый совет — всегда подходить к торговле с учетом вероятностей и понимать, что торговля — это не предопределенный процесс.

Страх непредсказуемого может быть так же опасен, как и излишняя самоуверенность.

Как составить торговый план Форекс?

Наличие четкого торгового плана помогает сохранить спокойствие и сосредоточиться на принятии наиболее прибыльных решений. Как упоминалось ранее, торговля не может быть предсказуема на 100%. Даже с торговым планом принятие решений иногда становится беспорядочным в разгар торговой битвы. Главным образом потому, что трейдеры Форекс — люди и поэтому склонны принимать решения, основанные на эмоциях.

Прежде чем принимать решение о покупке, мы должны выполнить быструю проверку нашего списка дел перед размещением ордера. Торговля без проведения предварительного анализа, будет эквивалентна вождению на шоссе без проверки вашего двигателя или ваших тормозов — это небезопасно, мягко говоря!

Но прежде чем принимать какие-либо торговые решения, вы должны выбрать правильное торговое программное обеспечение и регулируемого брокера.

Не имеет значения, насколько хорош трейдер; без надежного брокера и подходящей торговой платформы он не сможет правильно выполнить сделки. Вот несколько моментов, которые помогут вам выбрать своего брокера (и торговую платформу):

✔️ Предоставляют ли он доступ к финансовым инструментам, которые вы решили торговать?

✔️ Насколько конкурентоспособны его спреды и комиссии?

✔️ Каков максимальный уровень спреда, который он может вам предложить?

✔️ Какую торговую платформу вам предлагают? Выполняет ли торговая платформа функции, которые вам нужны?

✔️ Насколько быстро отвечает команда поддержки клиентов?

✔️ Какую поддержку они могут предложить вам с учетом ваших текущих торговых возможностей?

Будьте реалистичны

▼ Вы считаете, что можете стать прибыльным трейдером?

▼ Не игнорируйте тот факт, что многие трейдеры не могут получить прибыль от торговли. Очень важно понять причину неудачи.

▼ Примите тот факт, что для того, чтобы достигнуть успеха в торговле, может понадобиться больше времени, чем ожидалось, и это может обойтись вам дороже, чем ожидалось. Как это повлияет на ваши планы?

▼ Вы реалистичны в отношении вашей ожидаемой прибыли?

БИЗНЕС-ПЛАН ��. Как расчитать свою бизнес идею.

Определитесь с инструментами

Что нужно сделать?

☝️ Анализ выбранного вами инструмента

☝️ Работа над фундаментальными индикаторами этого инструмента

☝️ Определить, достаточно ли волатилен выбранный вами рынок для достижения целей прибыли?

☝️ Определить, есть ли ликвидность для входа и выхода. Если нет, рассмотрите другие инструменты.

☝️ Выяснить, подходят ли таймфреймы для вашей стратегии? Если это не так, подумайте о выборе другого инструмента или таймфреймов.

☝️ Попытайтесь разработать стратегию, которая предлагает универсальность для использования на рынке и получения прибыли, когда:

  • Цена находится на уровне поддержки или сопротивления;
  • Существует четкий тренд;
  • Гэп;
  • Цена находится на локальных максимумах и минимумах;
  • На рынках достаточно волатильности.

Знайте свои пределы

▼ Какой капитал необходим для торговли выбранным инструментов?

▼ Какая маржа вам необходима?

▼ Каков размер минимальной позиции и стоп-лосс в процентах от капитала?

▼ Если инструмент слишком волатилен или маржа слишком дорогая, продолжайте изучать, копить необходимый капитал или рассмотрите инструмент, более подходящий для доступного вам капитала.

▼ Изучите преимущества и недостатки кредитного плеча, доступного для этого инструмента.

NB: Дополнительную информацию смотрите в разделе управления рисками.

Следите за вашей торговой стратегией и ценовым действием

▼ Где располагаются уровни поддержки и сопротивления?

▼ Определите местонахождение спроса и предложения на выбранном инструменте

▼ Четко определите ежедневный и еженедельный уровни прибыли и потерь

Уважайте свои собственные правила и устанавливайте их заранее

▼ Кредитное плечо по сделке

▼ Начальная цена сделки

▼ Выходная цена сделки

После завершения всех шагов, упомянутых выше, вам все равно нужно одно: терпение.

Всегда ждите подходящего момента и придерживайтесь своей торговой стратегии.

Как составить торговый план трейдера — Будьте благоразумны

Еще одна важная часть вашей торговли — определение ваших торговых целей. Это поможет вам следить за ценой.

Наличие четкого набора целей даст вам возможность отслеживать все события в вашей торговле. Постарайтесь задавать цели, в том числе свой план выполнения, а не просто фокусировать свои финансовые цели.

Кроме того, вы должны решить, как достичь своих целей в установленное время. Масштабы вашего успеха можно измерить прибылью, которую могут принести ваши сделки.

При постановке целей они должны быть благоразумными, измеримыми, достижимыми, релевантными и прослеживаемыми.

Как выполнить БОЛЬШОЙ ПЛАН ПРОДАЖ ��? Главная ФИШКА на 1 листе А4! Техники продаж Тренинг продаж

Торговый план трейдера — Инструменты для разработки торгового плана

Чтобы помочь вам лучше управлять своим риском, специалисты Admiral Markets разработали одни из самых современных инструментов управления рисками с помощью Metatrader 5 Supreme Edition. Инструменты Mini Terminal и торговый терминал MetaTrader позволяют контролировать риск, связанный с несколькими позициями, и предопределять количество лотов.

Торговые фильтры могут представлять собой набор условий, основанных на нескольких индикаторах. Фильтры уменьшают количество позиций и торговых возможностей, но хорошие фильтры могут повысить качество позиций и, как следствие, успешность позиций в вашей торговой стратегии.

Психология трейдера. Трейдер должен быть уверен в своем внутридневном торговом плане или плане свинг-трейдинга.

Правила и рутина. Эффективный торговый план содержит набор правил и рутинных действий, которые позволяют трейдеру создать хорошо проработанную структуру, на которую можно положиться.

Историческое тестирование. Исторические тесты дают уверенность и опыт трейдеру, которые помогают лучше торговать на валютном рынке, фондовом рынке и рынке товаров.

Программное обеспечение или торговая платформа. Хороший торговый план подразумевает наличие лучшего программного обеспечения для торговли. Таким образом, эффективная торговая платформа, такая как MT5, надежная и распространенная среди частных и профессиональных трейдеров, является важным элементом для вашего торгового плана.

Как составить торговый план Форекс?

Процесс разработки торгового плана довольно прост.

Первый шаг — определить, как часто вы размещаете сделки на покупку и продажу на валютном рынке. Каждый час или только один раз в день?

Чтобы ответить на этот вопрос, вы можете посмотреть историю своего счета и определить, сколько сделок вы открываете в среднем за день или неделю и как долго длятся эти торги. Это жизненно важно, потому что ваш план должен четко иллюстрировать измерение времени, которое вы используете в своей торговле на Форекс.

Вот шаги, которые нужно предпринять в начале в торговле и как построить эффективный торговый план

Узнайте себя

Это один из первых шагов, необходимых для создания полного торгового плана. Четкое определение вашего поведения в качестве инвестора или трейдера имеет важное значение, поскольку план Форекс трейдинга должен быть вашим отражением, чтобы обеспечить оптимальную работу и простоту выполнения.

Если ваш торговый план Форекс не отражает вас, он не будет работать, и трейдеры в этом случае в конечном итоге сдадутся.

Задайте цели

Этот шаг должен подтолкнуть вас к созданию полного торгового плана, достижимого и соответствующего вашим целям. Вы должны четко определить цели, которых вы хотите достичь, а также о методах и инструментах, которые помогут вам в их достижении.

Таким образом, для достижения главной цели необходимо определить временной горизонт.

Пример: ваша цель — стать прибыльным трейдером, и вы можете установить срок 2, 5 или 10 лет для достижения этой цели.

Вам нужно определить все основные шаги, которые приведут вас к этой цели.

Например: чтобы разработать стратегию или провести исторический тест, чтобы узнать статистику стратегии, вы определяете необходимое время для краткого и полного выполнения этих задач, затем вводите его в свой торговый план. Это поможет вам выявить предельные сроки и двигаться дальше в своей торговой деятельности.

Временные горизонты для основных задач могут устанавливаться ежедневно или еженедельно.

Выберите, какой тип торговли подходит вам лучше всего:

На этом этапе важно рассмотреть вашу текущую ситуацию:

➡️ У вас есть постоянная работа?

Если да, то свинг-трейдинг — это тип торговли, который, вероятно, подходит вам лучше всего. Вы можете инвестировать и торговать на рынке форекс, рынке акций и сырьевых товаров, проводя всего несколько минут, ежедневно анализируя графики.

➡️ У вас частичная занятость?

Если это так, внутридневная торговля может подойти вам лучше всего. Вы можете торговать в течение всей торговой сессии и получать выгоду от самых волатильных часов дня, чтобы каждый день получать прибыль.

➡️ У вас нет постоянной занятости?

Если это так, у вас есть много времени, чтобы совершенствовать свою торговую стратегию и диверсифицировать свою деятельность, пробуя себя в свинг трейдинге, внутридневной торговле и скальпинге.

➡️ Каков ваш стартовый капитал?

Сумма вашего стартового капитала также помогает лучше определить тип торговли, который вам подходит лучше всего. Мы также обязаны упомянуть об управлении рисками и сумме за сделку, которой вы готовы рискнуть.

Если у вас есть счет в 2000 евро, и вы хотите использовать стратегии свинг-трейдинга и, следовательно, занимать позиции на дневных таймфреймах, рискуя всего 0,5% от вашего капитала, вы можете иметь больше возможностей для торговли, проходящих прямо перед вами.

Имейте в виду, что чем больше расстояние между вашей точкой входа и вашим стоп-лоссом, тем больше вам понадобится капитал, чтобы оценивать ваш риск в 0,5% от вашего капитала.

Торговый план Форекс — Определите, какой инструмент наиболее подходит для вашего метода торговли

Здесь важно учитывать расходы, связанные с транзакциями, а именно количество комиссий и размер спреда.

Кроме того, в зависимости от характера инструмента, часы торговли могут варьироваться и играть важную роль в рамках стратегии Форекс.

Найдите свой метод торговли

✅ Дискреционный метод

Этот метод направлен на принятие решения на основе субъективного анализа торговли. Прибыльные дискреционные трейдеры — это, как правило, очень опытные трейдеры, которые очень хорошо транслируют движение цены на валютном или фондовом рынке. Следовательно, этот метод не полагается на систематические условия для открытия торговой позиции.

✅ Механический метод

В отличие от дискреционного метода, здесь каждая торговая позиция основана на систематических условиях, необходимых для открытия позиции. Если нет хотя бы одного из этих условий, операция не будет выполнена. Механические торговые системы очень популярны, потому что в них отсутствует часть колебаний и субъективизма.

✅ Агрессивный метод

Агрессивное управление торговой позицией означает как можно более быстрое повышение стоп-лосса для получения прибыли от позиции. Ограничение этого типа управления состоит в том, чтобы видеть, что стоп-лосс размещается с очень небольшой прибылью выше точки входа, как раз перед тем, как движение действительно продвинется в ожидаемом направлении.

✅ Консервативный метод

Консервативное управление позициями заключается в оставлении большего расстояня между точкой входа и стоп-лоссом. Это дает активам больше пространства, чтобы у вас было больше возможностей увидеть движение в ожидаемом направлении. Предел консервативного подхода состоит в том, чтобы попытаться зафиксировать прибыль намного дальше, потому что стоп-лосс также находится далеко.

Как создать торговый план Форекс — Управление рисками

Управление позицией, а также соответствующие риски можно упростить или автоматизировать благодаря инструментам, представленным в MetaTrader Supreme Edition с мини-терминалом, который позволяет определять риск для фиксированной позиции в евро независимо от количества пунктов, необходимых для выставления стоп-лосса. Кроме того, можно настроить конечный упор, чтобы управление положением осуществлялось объективно и автоматически.

Торговый журнал

Ведение журнала сделок позволяет вам анализировать используемую стратегию, чтобы лучше понять ее поведение и выявить ошибки. Каждая позиция и сессия должны быть добавлены в журнал, чтобы действительно помочь трейдеру проанализировать свою торговую стратегию.

Исторические тесты

Исторические тесты очень важны для определения соотношения прибыли и убытков вашей торговой стратегии. Этот шаг дает вам опыт и уверенность в своей стратегии. Самое главное — проанализировать данные и найти прибыльные сделки, которые возместят убытки и увеличат ваш капитал в долгосрочной перспективе.

Торговый план трейдера Пример

Дневная торговля

Торговые планы трейдеры обычно составляют в формате Excel. Этот формат упрощает анализ и разработку шаблона вашего торгового плана. Как мы видели, важным критерием хорошего плана торговли на Форексе является правильный выбор таймфреймов и ограничение количества сделок.

Представим торговый план для внутридневного трейдера.

▼ Если вы внутридневной трейдер, ваш план должен быть составлен на 24 часа.

▼ Следующим шагом является определение количества сделок, которые вы должны совершить в течение определенного периода времени.

    • Проанализируйте количество прибыльных сделок и умножьте их на 1,2. Другими словами, если трейдер в среднем совершает 20 сделок в день, но получает прибыль только на 6 из них, трейдер не должен совершать более семи сделок в день.
    • Ограничение трейдера, безусловно, полезно, чтобы избежать овертрейдинга.

Свинг-трейдинг

▼ Если вы свинг-трейдер, ваш торговый план должен базироваться на недельных таймфреймах. Предположим, вы хотите закрыть все свои позиции в конце недели, чтобы контролировать неопределенность выходных. Этот пример торгового плана состоит из открытия позиций до четверга каждую неделю, чтобы воспользоваться трендом недели и избежать сигналов выходных, поскольку позиции закрываются перед выходными.

▼ Трейдер должен открывать только одну сделку на каждую пару в своем портфеле, чтобы не подвергать свой счет влиянию сильно коррелирующих пар.

Эти критерии — лишь небольшая часть плана свинг-трейдинга.

Мы рассмотрели важность выбора таймфремов и то, насколько важно ограничивать количество сделок.

Теперь давайте рассмотрим другие элементы, которые помогут вам подготовить свой торговый план на валютном рынке.

Торговый план — Торговые сигналы

Многие из нас, когда начали работать, оказались в следующей ситуации:

Мы хотим открыть позицию, потому что уверены, что произойдет что-то важное. Спустя несколько мгновений позиция открыта — и что теперь?

Как мы будем управлять рисками?

Когда нужно закрывать позицию?

Чтобы избежать этих вопросов, существуют торговые планы. Эффективный торговый план должен включать в себя четкое описание входных сигналов, которые вы планируете использовать в своей торговой стратегии. Как только вы установили эти сигналы, вам просто нужно следовать им.

Сигналы входа

Важно отметить, что эти сигналы должны быть как можно более полными, чтобы помочь вам устранить субъективность в ваших решениях. Хороший способ сделать это — включить индикаторы в свои торговые сигналы.

Кофейня с нуля. Как открыть бизнес в 2020 году

Сигналы выхода

Очень похоже на входные сигналы. Трейдеры должны иметь очень четкое представление о том, когда выходить из сделки.

Когда дело доходит до обучения тому, как подготовить план торговли на рынке Форекс на экспертном уровне, важно открыть позицию в нужное время и с помощью правильного инструмента.

Однако в некоторых случаях вы можете закрыть хорошую позицию и все же остаться в убытке, потому что у вас не хватило терпения. Или, наоборот, вы можете закрыть выигрышную позицию слишком рано и потерять всю прибыль, которую вы могли бы получить. Это происходит из-за отсутствия информации о сигналах выхода в торговом плане.

Торговый план Форекс — Стоп Лосс и Тейк Профит

Как мы уже упоминали, выходные и входные сигналы имеют важное значение. Такие сигналы позволяют понять, как торговать в соответствии с вашей торговой стратегией.

Соблюдая эти принципы, вы устраняете эмоции из процесса торговли. Еще один важный момент, который следует отметить, заключается в том, что все торговые позиции должны иметь стоп-лосс и тейк профит. Необходимо иметь в виду, что стоп-лосс гораздо важнее, чем тейк-профит.

Как дисциплинированный трейдер, вы должны убедиться, что на все сделки, которые вы размещаете на валютном рынке, уже установлен уровень стоп-лосс. Не должно быть никаких исключений, когда речь идет об установке уровня, который вы готовы потерять в каждой позиции. Кроме того, ваш внутридневной торговый план должен фактически отображать одинаковое расстояние стоп-лосса для каждой позиции, хотя он может отличаться для разных торговых инструментов.

Однако уровень тейк-профит не так важен, чтобы разработать лучший торговый план форекс, рекомендуется определить уровни, на которых вы хотите получить прибыль, прежде чем участвовать в какой-либо сделке.

Как правильно выставлять Stop Loss и Take Profit

Это невероятно важный момент в понимании того, как стать дисциплинированным Форекс трейдером. Перед тем как вы откроете позицию, вы должны точно знать, где будет находиться ваш уровень Stop Loss. Он всегда должен быть определен предварительно – установите его во время совершения сделки и никогда не понижайте.

Естественно, вы можете закрыть позицию перед тем как достигнете уровня Stop Loss, если не видите возможности заработать, но никогда не понижайте ваш уровень Stop Loss ради сохранения открытой позиции.

В Форекс трейдинге это имеет огромное значение, поскольку чем больше вы торгуете, тем чаще вы будете сталкиваться с ситуациями, когда вы ожидаете превращения проигрышной позиции в выигрышную.

Принять поражение и закрыть позицию, которая привела к потере довольно сложно. Stop Loss упрощает эту задачу, поскольку закрывая позицию автоматически, он исключает психологический фактор. Тем не менее всегда следует помнить о том, что при открытой позиции Stop Loss нельзя регулировать. Это можно делать только на этапе планирования, когда вы с ясным умом анализируете поведение рынков и собственные действия.

Уровней Take Profit это не касается. Если вы новичок, мы советуем вам все же устанавливать уровни Take Profit для каждой вашей сделки и не изменять его, даже когда вам кажется, что рынок движется в вашу сторону. Как только вы наберетесь опыта, вы можете начать модифицировать ваш Take Profit, особенно, в случае если к тому времени вы начнете прибыльно устанавливать уровень Stop Loss.

Кстати говоря, вне зависимости от уровня ваших знаний как трейдера, вам всегда нужно представлять цель вашей прибыли перед совершением той или иной сделки.

Три наиболее важных пункта для составления торгового плана

Эффективный торговый план на Форекс не отличается от любого другого плана, который вы можете себе представить.

Основная идея заключается в разработке:

➡️ Набора правил, к которым вы будете прислушиваться

➡️ Управления рисками — сначала попрактиковаться на демо-счете до перехода на реальный счет.

Мы уже рассмотрели способ создания полного торгового плана, теперь нам нужно его улучшить.

Если вы торгуете «наудачу», без системы или торгового плана, ваши шансы на долгосрочный успех очень малы.

Итак, давайте сосредоточимся на улучшении вашего торгового плана Форекс!

Оцените свой торговый план

Вам нужно знать, адекватен ли ваш торговый план или нуждается в некотором улучшении.

Помните, что стратегии с показателем успеха менее 60% тоже могут быть полезными.

▼ Уменьшите риск от 0,5% до 1% на позицию

▼ Постарайтесь сохранить свои выигрышные позиции

▼ Используйте стоп-лосс и тейк-профит

▼ Ставьте перед собой несколько целей, чтобы снизить риск и получить прибыль

▼ Всегда сначала тренируйтесь на безрисковом демо-счете

Вот несколько советов по торговле в целом:

▼ Не пытайтесь сразу стать трейдером на полную ставку

▼ Сохраняйте основную работу на полную ставку, а торговлю для начала рассматривайте как занятие на неполный рабочий день

▼ После долгой практики вы можете начать работать как опытный трейдер, не покидая своей работы.

▼ Работа трейдера на постоянной основе требует значительного капитала, который обычно необходимо наращивать с течением времени.

▼ Вы можете стремиться к тому, чтобы трейдинг стал основным источником вашего дохода, но это не произойдет в одночасье.

▼ Чтобы добиться этого, нужно набраться терпения и сосредоточиться на обучении.

Только следуя этим советам, вы будете готовы к работе на реальном торговом счете.

Торговый план на Форекс — Управление капиталом

Когда вы определились с торговой системой, сфокусируйтесь на управлении своим капиталом.

Вам нужно четко указать, может ли ваша торговая система торговать несколькими валютными парами и какими из них.

Грамотное управление капиталом включает создание или изменение оптимальных правил торговли для вашего торгового счета.

Неважно, торгуете ли вы для того, чтобы выиграть 1000 пунктов на основе фундаментальных принципов или 5 пунктов на основе методов скальпинга с очень небольшими движениями.

Даже если ваш фундаментальный анализ верен, он может сыграть против вас.

Контролируйте свои эмоции

Импульсивные и эмоциональные решения создаются в вашем уме.

Проблемы обычно возникают, когда трейдер чувствует себя вынужденным быстро принимать торговые решения для управления своими позициями.

Сохранение спокойствия и терпения в течение всего срока работы помогает оптимизировать результаты

Чтобы научиться справляться с эмоциями, попробуйте составить для себя список по следующим критериям:

✅ Оптимальный уровень ваших эмоций

✅ Вы торгуете или делаете ставки, как в казино?

✅ Вы оптимист или пессимист?

✅ Спросите себя, спокойны ли вы или нервничаете

✅ Вы полны решимости оставаться дисциплинированным?

Варим Farmhouse Ale Saison под разговоры о дрожжах Lallemand

Торговый план трейдера — Достаточно ли торгового плана для трейдинга?

Как вы уже поняли, разработка торгового плана — это важный и необходимый шаг для разработки последовательного подхода к торговле на финансовых рынках.

Есть только одна проблема: планы никогда не будут полностью отвечать на все сценарии и ситуации, с которыми вы столкнетесь как трейдер. Тот же принцип работает для всех жизненных ситуаций — от бизнеса до отношений, от битв до спорта.

Дуайт Д. Эйзенхауэр, генерал Второй мировой войны, а позднее президент Соединенных Штатов, объяснил это, сказав: «Я всегда считал планы бесполезными, а планирование обязательным».

Что означает эта цитата? Наличие начальной точки (плана) полезно, но еще важнее быть гибким и уметь приспосабливаться к изменениям.

Как составить торговый план — Добавьте свое видение

Торговля, конечно, отличается от войны. Торговый план является важной отправной точкой, потому что вы должны выработать твердое видение. Эта знаменитая цитата хорошо объясняет: отсутствие плана приводит к неудачам.

Почему планирование имеет решающее значение? Преимущество торгового плана заключается в том, что он снижает фокусировку трейдера и уменьшает количество вариантов, что является положительным моментом, поскольку трейдеры должны полностью сосредоточиться на увеличении сделок с более высокой вероятностью получения прибыли.

Вы действительно хотите анализировать графики и думать о точках входа каждую минуту? Нет, потому что это приводит к усталости. Постоянное принятие новых решений в каждом конкретном случае подрывает вашу волю, что часто приводит к негативным или нежелательным результатам.

Трейдеры должны использовать свой торговый план как жесткий подход к рынкам, чтобы полностью сосредоточиться на:

[AutoCAD для начинающих] План дома в Автокад ч.1

➡️ Поиске лучших настроек;

➡️ Осуществлении надлежащего управления рисками;

➡️ Достижении своих долгосрочных торговых целей благодаря предыдущим двум пунктам.

С другой стороны, торговля не ограничивается созданием торгового плана. Трейдеры должны активно работать над улучшением своего торгового процесса.

Как только на столе появляется торговый план, трейдеры не должны отступать и думать, что это конец их обучения или их развития. Выход за рамки торгового плана

Приоритет для трейдеров — поиск лучшего времени для входа. Все остальные составляющие торгового плана могут получать меньше внимания, чем конфишгурации точек входа и выхода.

Торговый план Форекс — Пример неправильного составления торгового плана

Основная проблема заключается в том, что никто не может объяснить все факторы, которые могут повлиять на торговый план. Когда вы пытаетесь спланировать все сценарии и все возможные ситуации, план становится непродуктивным.

Есть много примеров таким случаям.

У спортивной команды могут быть лучшие суперзвезды, но другая команда может выиграть чемпионат, потому что в течение сезона она усердно работала над совершенствованием стиля игры.

Ключевым решением является не «зависать» надолго на этапе планирования, а сосредоточиться на возможностях улучшить свою торговую стратегию и найти варианты постоянного развития и улучшения своих торговых методов.

Однако, не стоит воспринимать этот совет как рекомендацию использовать как можно больше индикаторов и инструментов на своих торговых графиках, так как этот подход очень нестабилен и может сильно сбить вас с толку, так как различные индикаторы могут даже противоречить друг другу и уводить вас слишком далеко от сути торгуемого инструмента.

Источник: график EUR/USD с 2 июня 2022 года по 7 августа 2022 года, доступ осуществлен 11 августа 2022 года. Данный график показывает, насколько важно не добавлять слишком много инструментов и индикаторов.

Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Как построить прибыльный торговый план — План и планирование

Как план влияет на торговлю? Трейдеры часто застревают в бесконечном цикле, пытаясь найти метод входа и/или идеальную торговую систему. Важно создать надежный торговый план, но помните, что это только начало.

Мы сосредоточимся на этих шести советах по торговле:

1️⃣ Используйте свой торговый план в качестве важной отправной точки и ориентируйтесь на него на всех этапах торговли.

2️⃣ Продолжайте анализировать свои сделки и свои ошибки;

3️⃣ При необходимости внесите коррективы в торговый план;

4️⃣ Будьте готовы принимать решения, которые не охватываются вашим планом;

5️⃣ Точки входа — это только часть сделки: убедитесь, что ваш план распространяется на все аспекты торговой деятельности;

6️⃣ Когда сделка открыта, помните, что цель управления сделками — ограничить убытки и увеличить количество прибыльных сделок.

Как составить торговый план Форекс — Заключение

В этой статье мы выяснили, как создать свой собственный торговый план на Форекс. Помните, что в разработке вашего торгового плана вы должны:

Быть очень критичным к вашей торговой системе, это позволяет вам быстрее выявлять недостатки вашей стратегии

Воспринимать торговлю как бизнес, а не игру или хобби

Учиться на своих ошибках

Продолжать улучшать свою торговую систему

Если вы уже какое-то время торговали на платформе MetaTrader с Admiral Markets, вы можете быстро проанализировать свои сделки и проверить, как долго остаются открытыми ваши сделки, какова средняя сумма выигрышных сделок в день или в неделю. Также вы можете определить лимиты, которые мы обсуждали ранее. Как только это будет сделано, проверьте свою торговую стратегию для сигналов выхода и входа и опишите требования к этим же сигналам в вашем торговом плане Форекс.

После того, как вы изучили основы проявления терпения на Форекс и поняли, как стать дисциплинированным трейдером, самое время применить ваши знания на практике. Проведите анализ рынка и разработайте ваш торговый план на следующую неделю. Предварительно установите торговые инструменты, подготовьте сигналы входа и выхода, определите уровни Stop Loss и Take Profit, а также определитесь с максимальным количеством сделок, которое вы планируете совершать.

Как правило, для подобной деятельности необходимо иметь торговый счет. Если у вас его нет, откройте реальный счет с Admiral Markets, или сперва попрактикуйтесь на демо-счете. Мы надеемся, что эта статья была интересна и познавательна для вас – теперь настало время применить ваши знания на практике.

Продолжайте свое обучение на Форекс

  • Эмоции в трейдинге — страх, жадность, надежда и эйфория
  • Основные торговые тактики для Форекс трейдеров
  • Парный трейдинг — стратегия хедж-фондов

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Как создать свой собственный торговый план

Я получаю много писем от трейдеров с вопросами о торговом плане, читая эти письма, я обнаружил, что у большинства трейдеров нет торгового плана, они не знают как его сделать, или для них это слишком сложно. Поэтому в сегодняшнем уроке я хочу, чтобы вы поняли, для чего нужен торговый план, а затем приведу пример торгового плана, чтобы вы поняли, как создать свой. Давайте начнем… Что такое торговый план и зачем он нужен

Во-первых, торговый план необходимо рассматривать в качестве шаблона торговли на рынке. Возможно, самый лучший способ описать торговый план в виде проверочного листа. Такой проверочный лист должен содержать каждый аспект торговли в логичной, шаг за шагом, последовательности, и будет выступать в качестве руководства торговли на рынке. По сути, в торговом плане будут указаны ваши кратко- и долгосрочные торговые цели, и даст вам четкий перечень вопросов для проверки, как их достичь.

Примечание: не думайте, что ваш чек-лист/торговый план должен быть неимоверно длинным или детализированным. После того как вы освоите эффективную стратегию, такую как прайс экшн, вы сможете объединить все аспекты вашего торгового метода в краткой форме. Сделав это один раз, у вас будет чек лист/торговый план, который будет руководством открывать сделку или нет. Контрольный список может содержать текст и рисунки, я покажу пример ниже.

Причина по которой вам необходимо иметь торговый план, является то что вы должны быть уверены, что торгуете не основываясь на эмоциях. Трейдинг может быть сильно эмоциональным занятием, и если вы не будете следовать объективно построенному торговому плану который определяет все ваши действия на рынке, вы почти наверняка станете эмоциональным трейдером, также известным как трейдер теряющий деньги.

Возможно, наиболее выгодная вещь, которую торговый план делает для вас, это то что он держит вас подальше от неопределенности на рынке. Это естественно уменьшает количество убыточных сделок, что позволит улучшить общий процент прибыльных сделок. Многие трейдеры в конечном итоге «бегут и стреляют» на рынках вместо того чтобы учиться торговать как снайпер, и причина почему они так делают в том, что не могут выделить время для создания своего эффективного торгового плана. Говорю вам прямо сейчас, самый быстрый способ увеличения вашей прибыли, это торговать с меньшей частотой и с большим качеством. Торговый план естественным образом помогает нам в этом начинании, и теперь давайте посмотрим на различные компоненты эффективного торгового плана:

Компоненты плана торговли на рынке Форекс

Это необходимые компоненты торгового плана, вы можете что-то добавить, если хотите, но не слишком увлекайтесь, чтобы ваш план не стал слишком длинным и сложным. Ниже я дам вам примеры каждой части:
• Начните свой торговый план с позитивных утверждений, которые будете читать вслух.
• Укажите ваши кратко- и долгосрочные цели в торговле на рынках.
• Определите вашу торговою стратегию, все аспекты того как вы анализируете и торгуете.
• Определите вашу стратегию управления капиталом, включающую такие вещи как соотношение риска к прибыли, какой размер прибыли реальный в текущей ситуации, какую сумму я могу терять в одной сделке, какая моя стратегия относительно снятия денег с торгового счета, сколько я буду снимать каждый месяц, после того как буду прибыльно торговать.
• Различные компоненты торговли, которые необходимо проверить, такие как: основные валютные пары, время торговли, новости и т.д.
• Дважды все проверьте перед открытием сделки, и спросите себя: «Эта сделка открыта потому что думал что дурак если не торгую, или потому что я обдумывал сделку целый час, а также нашел оправдание сделки на 20 разных сайтах о Фоерксе?»
• Завершите торговый план / контрольный список другим положительным утверждением.

Пример торгового плана

(Примечание: это гипотетический план, составлен произвольно, но вы можете использовать его, чтобы создать свой собственный план. Это не детали моего личного плана, но они отображают структуру моего торгового плана. Возможно, вы пожелаете добавить другие компоненты в проверочный лист, так как это только общий пример того, как может выглядеть торговый план.)

Торговый план

5 ошибок начинающего ресторатора | Ресторанный бизнес | Дима Борисов

• Установки на торговлю:

«Я никогда не войду в сделку без предварительной сверки с торговым планом, так как торговый план делает меня объективным, и исключает эмоции в торговле, и это то, что делает меня прибыльным в долгосрочном периоде»

«После входа в сделку, я не изменяю, и не касаюсь сделки, исключаю все эмоции и помню о своих первоначальных наблюдениях»

«Я никогда не торгую выше порога риска, придерживаясь установленной суммы $$$ риска в одной сделке»

Краткосрочные цели: делать постоянную прибыль каждый месяц, дополнять счет доходом от моей основной работы, для того чтобы быть терпеливым и дисциплинированным трейдером, который следует плану.

Долгосрочные цели: довести свой счет до суммы 25000$ и выше, через доскональное овладение моей торговой стратегией, терпение и дисциплину, следование моему торговому плану каждый раз открывая сделку.

Чтобы избежать переторговывания, быть терпеливым, оставаться дисциплинированным и всегда придерживаться торгового плана.

Процесс сканирования рынков для поиска потенциальных сетапов прайс экшн:

1) Анализ рынка – рынок в тренде или консолидируется? — Это первое что необходимо определить. Я обучаю трейдеров как определять состояние рынка в моем курсе, но по сути, вам необходимо определить основное направление рынка и стараться торговать в этом направлении. Смотрим новые максимумы для вершин и впадин на растущем тренде, и новые минимумы впадин и вершин для понижательного тренда, также я учу как с помощью дневных 8 и 21 ЕМА определить краткосрочный рыночный импульс. Для рынка в консолидации мы смотрим на очевидные уровни поддержки и сопротивления. Поэтому, в своем торговом плане у вас должны быть картинки, как на примере, или похожие, для того чтобы напомнить вам, что необходимо искать:

2) Определить основные уровни сопротивления и поддержки и нарисовать их на графике. — После того как вы определили состояние рынка: тренд вверх, вниз, консолидация, необходимо начертить ключевые уровни поддержки и сопротивления на графике. Они будут обозначать зоны интереса участников рынка, за которыми вы будете наблюдать в ожидании сетапов прайс экшн в направлении основного тренда, или в случае консолидации в направлении противоположной стороны диапазона.

3) Искать сетапы прайс экшн сформированные на ключевых уровнях, убедиться, что торгую только очевидные сигналы. — Вы должны точно знать какие сетапы прайс экшн ищете на графике, прежде чем построите свой торговый план. Ниже мы видим пример медвежьего пин бара в нисходящем тренде. У вас должны быть рисунки идеальных примеров сетапов, которые вы будете торговать согласно своему торговому плану. Это будет вам напоминанием какие сетапы с высокой вероятностью вы ищете.

• Управление деньгами

1) Какое самое логичное место для размещения стопа? Какой суммой я могу пожертвовать и при этом чувствовать себя спокойно? – Помните, что необходимо рассчитывать риск в деньгах, не в пунктах или процентах. Почитайте мою статью «Измерение размера риска в долларах».

КАК СОЗДАТЬ БРЕНД ОДЕЖДЫ | СОВЕТЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

2) Какая наиболее логичная стратегия выхода, где лучше разместить закрытие ордера? Соотношение риска к прибыли 1 к 2 или больше кажется логично достижимой в данной сделке с учетом рыночных условий и ближайших ключевых уровней?

1) Какие валютные пары я рассматриваю для торговли? Это основные валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, EUJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, NZDUSD? (смотрите мою статью «Лучшие пары для торговли на Форексе»).

2) В какой торговой сессии сформировался данный сетап? Он сформирован во время Лондонской или Нью-Йоркской сессии, являющиеся наиболее важными, или во время спокойной Азиатской сессии (смотрите статью «Наилучшее время для торговли на Форексе»).

3) Я сверился с рыночными комментариями Фуллера, чтобы убедиться что думаю в том же направлении что и учитель? Кроме того я проверил наличие важных экономических новостей в ближайшее время.

• Дважды проверьте вашу сделку.

Убедитесь что вы торгуете только очевидные сетапы — «Эта сделка открыта потому что думал что дурак если не торгую, или потому что я обдумывал сделку целый час, а также нашел оправдание сделки на 20 разных сайтах о Фоерксе?» — Задайте себе этот вопрос или похожий, прежде чем нажмете кнопку «купить» или «продать» в терминале.

Вывод

Я надеюсь, что у вас есть идея получше, как построить ваш собственный торговый план, как его структурировать и какие компоненты он должен содержать. Там действительно нечего больше рассказывать, только добавить, что создание и использование своего торгового плана позволит вам достичь ваших целей на рынке намного быстрее чем без его помощи. Вы должны поверить мне и перестать торговать без плана. Вы не начинаете бизнес без разработанного бизнес-плана на бумаге, так почему вы думаете, что можете торговать успешно без должного торгового бизнес-плана?

Создав однажды свой торговый план, вы должны убедиться в том, что действительно будете использовать и следовать ему, каждый раз взаимодействуя с рынком. Это будет вырабатывать в вас правильные торговые привычки, такие как терпение и дисциплина, и это как раз те привычки, помогающие вам делать деньги в долгой перспективе.

Как создать торговый план на Форекс. Пошаговое руководство

Торговый план жизненно необходим для каждого трейдера, потому что он дает вам связку правил, которым необходимо следовать, даже когда вас переполняют эмоции. Но везде кроме сухих фраз о том, как создать торговый план на Форекс более глубоко нигде ничего не объясняется.

Сегодня я расскажу, как создать торговый план трейдера, и вы сможете это реализовать для себя, даже если никогда ранее не сталкивались с такой задачей. И в конце покажу пример торгового плана.

Как создать торговый план

Итак, давайте по шагам разберем создание торгового плана на Форекс.

Название стратегии

Прежде всего, необходимо дать имя нашей стратегии. Возможно, это сразу кажется странным, но в будущем это поможет.

Неважно, какое будет имя у стратегии, главное, чтобы в это имя был вложен какой-то смысл.

Версия стратегии

Нам нужна версия для каждого последующего изменения, которое мы будем вносить в торговый план. Я использую версии 1, 2, 3 и т.д., но можно делать и так: 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.

Эти версии помогут в будущем отделить работающие версии от неработающих. Главное правило здесь – одно изменение для одной версии!

Скажем, у вас установлены следующие параметры для торгового плана (версия 1.1):

Дальше меняем эту стратегию (становится версия 1.2):

Соответственно, после внесения этой правки у нас поменялась версия нашей стратегии.

Вот так это работает.

Валютные пары

Дальше вам нужно записать, какие валютные пары вы протестировали. Не все торговые стратегии будут одинаково хорошо работать на всех валютных парах, поэтому важно протестировать каждую стратегию на отдельно взятой валютной паре.

Начните с одной валютной пары. Запишите ее, потом запишите, какой результат торговли по ней. Затем тестируйте новую валютную пару и для нее делайте тоже самое. Этот процесс поможет понять, какие валютные пары лучше подходят для торговли, а какие нужно избегать.

Используемые индикаторы

Теперь пришло время записать индикаторы, которые мы используем в своей торговой системе. Также не забывайте записывать используемые настройки для каждого индикатора.

Важно записывать настройки индикатора, потому что здесь нужно будет понять, какие из них работают хорошо, а какие нет.

Предпочитаемый таймфрейм

Здесь нужно отметить, какой таймфрейм вы тестировали, торгуя по своей торговой системе? Но не записывайте данные 5-минутного таймфрейма, 1 часа или 1 дня, если вы никогда не тестировали свою торговую систему на этих таймфреймах.

Никогда не доверяйте свои деньги слухам. В один временной промежуток протестируйте только один таймфрейм и сделайте обязательно записи, как он работает.

Сигнал на вход в позицию

Как вы открываете сделку? Это может быть значительно сложнее, чем кажется, но чем более точно вы определите свой вход, тем более оптимистичным будет ваш результат.

Обязательно отметьте следующие нюансы вашего входа в сделку:

  • Точные условия, которые будут определять точку хода
  • Внешние условия, например, важная новость (см. торговли на новостях)
  • Время дня, когда лучше торговать, либо не торговать
  • Как лучше – открывать позицию на покупку или продажу по определенной валютной паре

Как только вы отметили все эти данные, пришло время записать еще несколько важных нюансов вашего торгового плана Форекс.

Стоп-лосс

Где вы будете ставить свой стоп-лосс? Будет он выше/ниже текущей свечи входа?

Или ваш стоп-лосс будет определяться определенным количеством пунктов?

Напишите как можно больше информации о вашем стоп-лоссе и отметьте его на графике, если это потребуется.

% риска на каждую сделку

Вот это очень важная метрика. Одна и та же торговая система может вести себя абсолютно по-разному в зависимости от количества депозита, которое вы будете выделять для каждой сделки.

Я бы рекомендовал начать с 1% (т.е. не более 1% от депозита) риска на каждую сделку, затем тестировать больше или меньше риска, чтобы понять, что подходит вам лучше всего. Не забывайте менять версию каждый раз, когда вы используете разный размер риска.

Сохранение неизменного уровня риска позволит проще переживать просадки и диагностировать проблемы, когда что-то пойдет не так, как ожидалось.

Когда брать частичный профит

Если ваш торговый план включает частичную фиксацию прибыли, когда цена пойдет в нужную сторону, тогда обязательно делайте об этом пометку. Опять же, пишите настолько подробно, насколько это возможно.

Некоторые общие точки, где трейдеры частично фиксируют прибыль:

Что вы точно должны избегать делать, так это частично фиксировать прибыль только лишь на основе своих предположений, не подкрепленных установленными правилами.

Когда двигать стоп-лосс

Вы хотите передвинуть стоп-лосс в точку безубыточности, чтобы залокировать позицию (см. что такое локирование позиции)? Для некоторых трейдеров это работает, для некоторых нет.

Но в любом случае это тот нюанс, который нужно учесть и сделать об этом отметку.

Бизнес с нуля. Что нужно знать новичку? Как приходят деньги и успех?

Когда производить доливку к позиции

Доливка к позиции – это когда после открытия позиции определенным объемом мы, не закрывая сделку, увеличиваем объем сделки. Если вам нравится подобный подход, то в процессе тестирования торговой стратегии (см. подборка лучших стратегий Форекс) обязательно делайте отметки об этом.

Напишите четко и ясно, когда вы производите доливку к позиции, а когда нет.

Стоит ли заново входить в позицию, если выбило по стопу

Это может быть весьма важным правилом, когда речь идет о сохранении средств на вашем торговом счете. Иногда бывает так, что вы убеждены, что все делаете правильно, открываете сделку, а вас выбивает по стоп-лоссу и вы думаете, что неплохо было бы снова открыть позицию в этом же направлении.

Поэтому важно заранее ограничить количество таких переоткрытий позиций. Этим вы уберегаете себя от ненужных проблем.

Выясните, что работает лучше всего для вас, запишите это и действуйте соответствующе.

Сигнал на выход из позиции

Теперь давайте разберемся, как вы зарабатываете. Есть много способов фиксировать профит, вот лишь некоторые из них:

Как и в случае с частичной фиксацией прибыли, важно четкое определение условий выхода из позиции, несмотря на собственные убеждения и эмоции. То есть, например, если для этого используются уровни Фибоначчи, то необходимо отметить, на каком уровне нужно будет закрывать позицию.

Другие важные нюансы

Теперь будем считать, что у вас уже есть торговый план трейдера, он записан на бумаге и нужно сделать первый шаг, т.е. начать торговать по этому плану. Но не спешите это делать.

Перед тем, как вы начнете торговать по вашему торговому плану реальными деньгами, необходимо протестировать его на практике, чтобы понять, на какие результаты можно рассчитывать. Никогда не тестируйте ваш торговый план на реальном счете, предварительно не обкатав его на демо-счете. Потестите изначально его на демо-счете.

Если ваша торговая система работает как и ожидается, тогда только можно начинать торговать на реальном счете.

Переработайте ваш торговый план (если потребуется)

Торговый план, который изначально может выглядеть многообещающе, на практике может работать весьма плохо. Это потому что торговля реальными средствами может радикально менять психологический портрет трейдера, в сравнении с торговлей виртуальной валютой.

Поэтому не исключено, что что вам придется переработать торговый план, чтобы сделать его более адаптированным к реальной торговле.

Отслеживайте свои результаты

Еще один важный шаг после создания торгового плана трейдера – это анализ результатов. Поэтому вам обязательно нужно использовать журнал трейдера.

Кроме того, вам потребуется статистика торговли. Один из самых простых способов – использовать сервис Myfxbook.

Несколько полезных ссылок на эту тему:

Использование сервиса Myfxbook позволит вам сравнить ваши предварительные результаты с результатами тестирования в реальной торговле.

Заключение

Выше достаточно кратко описано, как именно следует создавать свой торговый Форекс план. В процессе его создания может возникнуть потребность включить в него иные вещи, но то, что я описал выше – это фундамент.

Тестируйте свой торговый план и следуйте ему. Это может быть невероятно сложно сделать, но вы должны заставить себя. В этом и заключается базис успешного трейдинга!

Как создать торговую систему на бирже

Как создать торговую систему на бирже.

Как создать свою торговую систему.

Торговая система — это торговый план, которого вы придерживаетесь на рынке.

В этом плане должно быть прописано чем вы торгуете, где торгуете, основания для входа и выхода, управление риском, правила отбора активов.

Пропишите параметры инструмента ( цена, волатильность, торговый объем).

Например, торговля внутри дня предполагает работу с более волатильными активами, чтобы был потенциал хода внутри дня и возможность заработать. для среднесрочной торговли следует выбирать менее волатильные активы.

Определите на каких графиках вы будете работать. это будет зависеть от стиля вашей торговли.

Далее определите, что вы будете искать на графиках, какую картинку?

Это будет тренд, пробой, ложный пробой, ретест или другие паттерны.

Вы должны прописать в плане, что должно быть на графике для входа, точку входа, стоп-лосс, тейк-профит.

Если вы используете индикаторы, пропишите в торговом плане параметры индикаторов для открытия и закрытия сделки.

Напишите параметры сделки: точка входа, точка выхода, соотношение риск-прибыль.

Какими ордерами вы открываете сделку ( лимитные, по рынку), какими ордерами выходите из сделки, какие используете стопы (стоп-лосс, трейлинг-стоп). Как вы закрываете позицию, целиком или частями. Ваш выход определяет эффективность вашей системы.

Все эти параметры нужны для того, чтобы действовать четко по плану, а не думать во время торгов.

Обязательно пропишите контроль риска как для капитала в целом, так и для конкретной сделки. И после того, как пропишите риск, определите размер позиции в соответствии с риском на сделку.

Обязательно пропишите критерии анализа рынка при поиске актива в зависимости от вашей торговой системы. Эти показатели будут зависеть от того, что вы торгуете.

Рынок постоянно меняется и ваша торговая система может перестать работать. В этом случае ее необходимо корректировать.

Это основные параметры необходимые для создания торговой системы или торгового алгоритма.

И конечно же не менее важно после создания системы торговли, следовать своему плану торговли. Но это уже совсем другая история.

Лучшие русскоязычные брокеры:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!